(期货日报)上期所组织期货大讲堂提升企业风险管理水平

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  为帮助实体企业及相关从业者熟悉铜期权规则及应用,进一步提升产业企业风险管理水平,10月24日至25日,上期所组织召开2018年第三期“期货大讲堂——风险管理研讨班”活动。

  上期所会员服务和投资者教育部总监杨柯表示,期货市场的发展离不开实体企业的参与,举办风险管理研讨班是希望通过这个平台,加强交易所、会员单位和实体企业之间的交流互动,帮助实体企业了解及运用期货市场,提升其自身风险管理水平。同时,也有助于交易所及会员单位认识到实体企业的迫切需要,提升期货行业服务实体经济的水平。

  当前期货服务实体的手段越来越多,场外期权、基差点价、“保险+期货”等创新工具不断推陈出新,期货行业服务实体的广度与深度在不断加强。随着9月21日铜期货期权正式上线运行,对于相关有色企业而言,又多了一种风险管理的重要工具。

  研讨会上市场专家表示,在现货价格波动剧烈、预期不明朗的环境下,单纯使用期货套保的企业需要每天面临盈亏变动,而期权不仅可以代替期货用于管理资产价格的方向性风险,更适合管理价格波动性风险,改善企业的套期保值效果。同时,期权的权利金制度让买方企业无需面对每日追加保证金的压力。此外,铜期权具有“保险”特性,能够帮助企业在规避市场不利风险的同时,不放弃市场有利时的潜在收益;若不利行情发生,企业可以获得相应补偿;若行情朝着有利方向发展,则可放弃行权,享受更大收益。

  对于当下市场参与者而言,风险管理已成为不可忽视的重要环节。国信期货总经理余晓东表示,随着参与期货市场的实体企业规模不断增长,风险管理需求越来越多样化,也对期货行业的服务水平提出了更高的要求。在此趋势下,期货公司要重视人才培养及引进机制,充分整合利用股东资源,提升服务实体经济的能力水平。

  他认为,可以从四个方面实现创新。一是坚持服务模式的创新,通过资本运作与实体企业建立更为深层次的合作关系,从而实现优势互补,共赢合作;二是实现服务技术的创新,通过运用期货公司在IT、数据及信息资讯上的优势,结合实体企业的实际经营数据,通过大数据分析等手段,为企业提供更好的研发、风控经营服务;三是在服务工具上创新,除了传统的期货、期权等工具外,还可以运用掉期、互换、资产证券化等创新工具,满足实体企业的个性化需求;四是在服务领域实现创新,除了为实体企业传统的生产、销售、库存管理等领域提供衍生品服务外,还可以在企业发展战略、财务融资、财富管理等领域提供服务,成为企业的风险管理顾问。

  据期货日报记者了解,截至目前,上期所风险管理培训班已成功举办13期,累积参与学员达1300余人,覆盖上期所目前上市品种范围内包括生产、加工、贸易等全产业链企业,以及行业内全部期货公司。在课程设计上,风险管理研讨班的目的是提升企业运用期货等相关衍生品工具的能力。在课程内容上,主要有期货基础理论及套保实践案例讲解,期货公司服务实体经验分享,以及交易所新上市产品及业务介绍三部分,紧密围绕市场热点问题进行探讨并作出解答。

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