云数据:商品整体走软 黑色表现分化

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20181120 中粮期货 云数据 商品整体走软 黑色表现分化.docx

  

20181120 中粮期货 云数据 商品整体走软 黑色表现分化.docx

  文华商品指数减仓16.3万手,高位下跌0.47%报157.66点,结束低位两连阳的走势,处在5日和10日均线之间,早盘剧烈波动之后在夜盘高点附近徘徊之后增仓最终还是下挫,空头占据上风,午后低探157.46之后增仓走高尾盘多空均有离场。指数短线反弹出现滞涨,关注均线争夺,下破则弱势行情继续维持,目前国内油价小阳线行情延续,继续回暖的话则对商品有带动作用。日内农产品(000061,股吧)整体跌幅较大,油脂低开重挫、油料部分涨幅被消化。有色冲高回落,经济下行压力下整体压力不减,但也要关注低点带来的支撑情况。化工增仓走软,黑色早盘剧烈波动之后震荡运行,多空仍存分歧。全天指数资金流出9.97亿元至1023.03亿元,油脂链流流出1.39亿元、黑色流出5.28亿元、化工流出1.98亿元,有色流入3.38亿元。领涨品种铁矿、玻璃和PTA,领跌品种沥青、焦炭和螺纹。

  股债方面:周一(11月19日),上证综指涨0.91%报2703.51点,深证成指站上8100点,创业板指逆势跌0.63%报1394.4点,万得全A涨0.75%。两市成交4400亿元,量能保持在阶段高位;北上资金今日净流入20亿元。整体来看,权重股重新夺回领涨位置,而创业板则进入区间调整阶段,个股涨跌互半。

  国债期货走势跌宕起伏,早间高开后震荡向上,10年期期债主力合约一度涨0.3%,午后骤然下挫,跌幅触及0.2%,截至收盘主力合约全线下行,10年期主力合约跌0.1%,5年期跌0.04%,2年期跌0.01%。央行公告,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11月19日不开展逆回购操作。因无逆回购到期,当日实现零投放零回笼,央行公开市场本轮逆回购“静默期”已持续十七个交易日。

  【原油专题】

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  截止下午15:00收盘,INE原油SC1901合约增仓2904手,夜盘冲高之后大幅回落,最低至466.9的位置震荡回升,早盘升至476附近位置之后再度转弱,午后在471附近止跌之后震荡运行,全天下跌3.2元或0.67%,报472.4元/桶。短暂反弹之后行情弱势依旧,虽然国际油价录得三连阳的走势,但国内INE原油的颓势延续,主要还是反弹力度欠佳,同时目前需求面临下降态势,且供给端是否存有减产还没有定论。不过在国际油价没有进一步转弱的情况下,谨慎看待进一步下行的空间,操作上还是反弹高空为主,短线阻力位在480-485附近。今日指数沉淀资金21.02亿元(-1.46亿);成交37.3万手,持仓63538(-4244)手,主力换月较多。

  【黑色板块】


  据钢银统计,截11月19日,本周钢铁总库存量:552.13万吨,较上周环比减少25.69万吨(-4.45%)。包含38个城市,共计141个仓库。建筑钢材:库存总量267.65万吨,较上周环比减少13.65万吨(-4.85%)。包含30个城市,共计77个仓库。热卷:库存总量153.49万吨,较上周环比减少11.37万吨(-6.9%)。包含17个城市,共计54个仓库。中厚板:库存总量42.69万吨,较上周环比增加0.25万吨(+0.59%)。包含10个城市,共计20个仓库。冷轧涂镀:库存总量88.3万吨,较上周环比减少0.92万吨(-1.03%)。包含7个城市,共计16个仓库。


  据鄂尔多斯(600295,股吧)煤炭网,最近几天,国内煤炭产量数据披露,进口煤政策也逐步明晰,鄂尔多斯煤炭网认为短期内供应充足,但到高峰期仍有可能供应不足。根据国家统计局公布的数据,2018年10月份全国原煤产量30513万吨,同比增长8%,环比下降0.29%。同比增幅加大的主要原因是去年同期产量比较低,而环比产量下降的原因还是受安全及环保因素影响。鄂尔多斯煤炭网注意到,如果从全国日均原煤产量看,9月份全国日均原煤产量达到1020万吨,而在10月份受多起煤矿矿难影响,全国日均原煤产量降到了984万吨,环比9月份每天的产量减少了36万吨。如果算上进口煤,10月份整个市场的日均供应量在1060万吨左右,在电厂日耗不高的情况下供应比较宽松。

  螺纹(RB1901):今日减仓7.1万手,收盘下跌46元或1.18%,报3838元/吨。减仓之下全天震荡运行为主,早盘在周末钢坯大跌70元之下,期价快速低探至3813的低点之后回升,较上周一的低点低5元,减仓之后期价一度是在日内均线位置企稳,最高升至3885的位置,午后回落至日内均线下方盘整运行,仓位小幅增加,创近期收盘新低,同时也是录得三连阴的走势,虽然表现抗跌,但是高点也是较难上移,操作上还是建议反弹去抛空的思路,不过环保限产的灵活化波动会加大价格波动,基差收敛走势也将对期价的下行幅度有所限制,因此操作上不要恋战,快进快出为主。阻力位3900和3950两个位置。5月数日盘整运行,暂时区间内滚动操作,短线抗跌,关注低点支撑有效性。

  热卷(HC1901):今日减仓1.4万手,收盘下跌9元或0.25%,报3615元/吨。夜盘下挫之后回升,早盘利空下探至夜盘低点附近后快速回升,增仓走强至3653的位置之后减仓回落,午后在3610附近止跌之后尾盘减仓延续震荡回升的走势,期价连续六个交易日盘整运行,跌势放缓之际空头主动离场较多,不过还是未能企稳10日均线的位置,也是震荡区间上沿附近,还不能说明颓势已经结束。操作上还是3650-3660附近反弹抛空为主,突破注意止损,低点关注3550附近平台支撑有效性。僵局一旦打开,顺势操作。卷螺差震荡运行之后再度转强,区间内尝试低吸操作,向上突破的话可少量参与。

  铁矿(I1901):今日增仓6.6万手,收盘上涨6.5元或1.25%,报527.5元/吨。夜盘先抑后扬之后震荡运行,早盘没有受到钢坯价格大跌的影响,小幅波动之后快速拉高,增仓高位震荡小幅调整之后,午后增仓之下重心再度上移,最高毕竟530的位置。录得四连阳的走势,且近两日的涨幅较大,钢材价格没有进一步下行,表现抗跌之际,开工率较去年同期高,因此对于矿石的需求提振价格上行,同时也将进一步修复盘面利润。20日均线之上维持低吸买入操作,下方支撑在505附近,高位进一步走强的话还是关注540附近的阻力。独木难以成舟,需要钢材方面的配合才行。5月在485-490的区间支撑有效,高位关注500一线整数位争夺。1-5价差高位运行,走势相对持坚,低吸为宜追涨谨慎。

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