50ETF期权日报:再见2018,记录动荡之年的最后一个到期日

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50ETF期权日报:再见2018,记录动荡之年的最后一个到期日

  一、今日行情回顾

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  二、期货/2018112922461.html">期权成交持仓情况

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  三、2018112922461.html">期权波动率分析

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  四、50ETF基本面分析

  今天是50ETF期权在2018年的后一个到期日,然而市场并不平静,盘中多次的反弹使得“末日轮”高潮迭起。截止收盘上证50下跌0.69%,50ETF下跌0.74%,沪深两市成交量收缩至2312亿元。北上资金因圣诞假期休市,明天恢复。由于北上资金休市期间内外盘走势非常不理想,一旦明天开盘后北上大幅外流,会对A股市场造成压力。当前市场整体还处于下跌抵抗的阶段,50的跌势比较流畅,而中证1000和创业板的重心则是缓慢下移。当前市场能否企稳的核心还是在上证50为代表的蓝筹权重,如果权重无法企稳,则会影响指数走势,进而影响技术派操作,从而形成负向反馈。需要注意周二尾盘有左侧资金参与反弹,当其卖出筹码时,如果市场承接不住,则周二的下影线很有可能再次被覆盖。

  五、期货/期权策略建议

  操作上,建议投资者密切关注明天开盘后北上资金的流向。

  期指策略:

  单边操作上建议上周四空单继续持有,同时观察两个维度:1、观察中小创能否摆脱权重束缚走出独立行情,若能则IC空单平仓止盈、适当翻多。2、其次观察机构抛售蓝筹行为何时停止(上证50不再新低)以及上证综指2449点附近的承接情况,如果情况好转,则IF、IH空单平仓止盈、适当翻多。套利仓位上,继续关注多IC空IH的跨品种套利,同时个股中规避“高位未补跌”标的。

  期权策略:

  如果明天开盘后北上资金大幅外流,致使50指数出现大跌,建议投资者关注指数下跌过程中成交是否放大。如果缩量则不建议追空,可适当轻仓买入实值call博取盘中反弹,或卖虚值put对IH空单进行备兑。目前来看,元旦前后市场大涨概率较低,建议多头博盘中反弹仓位快进快出。

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