方正富邦货币市场基金招募说明书(更新)2018年第2号jm.91shoubiao.cn

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方正富邦货币市场基金招募说明书(更新)2018年第2号查看PDF原文

方正富邦货币市场基金

招募说明书(更新)

2018年第2号

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇一九年二月

重要提示

方正富邦货币市场基金(以下简称“本基金”)经2012年11月15日中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1519号文核准募集。本基金的基金合同于2012年12月26日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应。本基金是货币市场基金,属证券投资基金中的高流动性、低风险品种。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资人应当认真阅读《方正富邦货币市场基金基金合同》、《方正富邦货币市场基金招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资人应当通过本基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2018年12月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(未经审计)。

目录

一、绪言...............................................................1

二、释义...............................................................2

三、基金管理人.........................................................7

四、基金托管人........................................................16

五、相关服务机构......................................................20

六、基金份额的分级....................................................44

七、基金的募集........................................................46

八、基金合同的生效....................................................47

九、基金份额的申购与赎回..............................................48

十、基金的投资........................................................58

十一、基金的业绩......................................................70

十二、基金的财产......................................................72

十三、基金资产估值....................................................73

十四、基金的收益与分配................................................77

十五、基金费用与税收..................................................79

十六、基金的会计和审计................................................81

十七、基金的信息披露..................................................82

十八、风险揭示........................................................87

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................90

二十、基金合同内容摘要................................................93

二十一、托管协议的内容摘要............................................118

二十二、对基金份额持有人的服务 ........................................132

二十三、其他应披露事项...............................................134

二十四、招募说明书的存放及查阅方式....................................137

二十五、备查文件.....................................................138

一、绪言

《方正富邦货币市场基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》(以下简称“《信息披露特别规定》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他相关法律法规的规定以及《方正富邦货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指方正富邦货币市场基金

2、基金管理人:指方正富邦基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同:指《方正富邦货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《方正富邦货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《方正富邦货币市场基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《方正富邦货币市场基金基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

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