华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金

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华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告查看PDF原文

华夏中证央企结构调整交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

基金份额发售公告

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

目录

重要提示........................................................................................................................1

一、本次发售基本情况................................................................................................3

二、投资者的开户与认购程序....................................................................................5

三、清算与交割............................................................................................................8

四、基金的验资与基金合同生效................................................................................9

五、本次发售当事人或中介机构................................................................................9

重要提示

1、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)已获中国证监会2018年6月12日证监许可【2018】950号文准予注册。

2、本基金是契约型开放式证券投资基金。

3、本基金的基金管理人和登记机构为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

4、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

5、本基金自2018年10月15日至2018年11月9日通过基金份额发售机构公开发售。本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

6、本基金的基金份额发售机构包括本公司的直销机构和本公司指定的发售代理机构,本公司指定的发售代理机构详见本公告“五(三)2、代销机构”,基金管理人可以根据情况增加其他发售机构,并另行公告。基金份额发售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序等事项参照各基金份额发售机构的具体规定。

7、投资者在首次认购本基金时,需按基金份额发售机构的规定,提出开立本公司基金账户和销售机构交易账户的申请。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开立和使用一个基金账户,已经开立本公司基金账户的投资者可免予申请开立基金账户。

投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期,请及时办理相关更新手续,以免影响认购。

8、本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的,称为A类基金份额;不收取前后端认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

9、本基金认购以金额申请。本基金每份A类、C类基金份额初始面值及认购价格均为

1.00元。投资者认购基金份额时,需按基金份额发售机构规定的方式全额交付认购款项。

投资者可以多次认购本基金份额,通过基金管理人直销机构及华夏财富认购A类或C类基金

份额的每次最低认购金额均为10.00元(含认购费),通过其他代销机构认购A类或C类基金份额的每次最低认购金额以各代销机构的规定为准,累计认购金额不设上限。销售机构可调整每次最低认购金额并进行公告。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。投资者在认购时须注意选择相应的份额类别,正确填写拟认购基金份额的代码。

10、基金份额发售机构销售网点受理认购申请并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者应在基金合同生效后到其办理认购业务的销售网点查询最终确认情况和有效认购份额。基金管理人及基金份额发售机构不承担对确认结果的通知义务,投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。

11、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时刊登在本公司网站。投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)及各发售代理机构客户服务电话。

12、风险提示

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。此外,本基金作为ETF联接基金,特定风险还包括联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险、流动性风险等。

本基金属于股票ETF联接基金,主要通过投资于华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证央企结构调整指数收益率及华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金的表现密切相关,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险投资品种。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资有风险,投资者在投

资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

13、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整。本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次发售基本情况

(一)基金的基本信息

基金名称:华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称:华夏中证央企ETF联接

基金代码:006196(A类)、006197(C类)

运作方式:契约型开放式

基金类别:基金中基金、ETF联接基金

存续期限:不定期

(二)基金份额的类别设置

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