[公告]上投摩根基金管理有限公司:上投动力精选混合:上投摩根动力精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额

发布时间:   浏览: 次  作者:鑫鑫财经

[公告]上投摩根基金管理有限公司:上投动力精选混合:上投摩根动力精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

时间:2019年02月25日 10:05:44 中财网

上投摩根动力精选混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额
投资业务公告

公告送出日期:
2019年
2月
25日


1.公告基本信息
基金名称上投摩根动力精选混合型证券投资基金
基金简称上投摩根动力精选混合
基金主代码
006250
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2019年
1月
29日
基金管理人名称上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称上投摩根基金管理有限公司
公告依据上投摩根动力精选混合型证券投资基金基金合同、上投摩
根动力精选混合型证券投资基金招募说明书及相关法律法
规等
申购起始日
2019年
3月
1日
赎回起始日
2019年
3月
1日
转换转入起始日
2019年
3月
1日
转换转出起始日
2019年
3月
1日
定期定额投资起始日
2019年
3月
1日


2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎
回时除外。若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易
时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。



3.日常申购业务

3.1申购金额限制
本基金开放申购业务的同时调整最低申购金额,具体如下:

首次申购的单笔最低金额为
10元人民币(含申购费,下同)、追加申购的单
笔最低金额为
10元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,
不受最低申购金额的限制。基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的
情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照
《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告
并报中国证监会备案。



3.2申购费率
本基金的申购费按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔
申购,适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调
整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资
基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。



3.2.1前端收费
申购费用
=(申购金额×申购费率)/(1+申购费率),或申购费用=固定
申购费金额

净申购金额
=申购金额-申购费用

申购份额
=净申购金额/T日基金份额净值

申购费率如下表所示:

申购金额区间费率
人民币
100万以下
1.5%
人民币
100万以上(含),500万以

1.0%
人民币
500万以上(含)每笔人民币
1,000元


3.3其他与申购相关的事项
无。



4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金开放赎回业务的同时调整最低赎回数量,具体如下:

1


基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,
申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于
10份,基金账户余
额不得低于
10份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于
10份,
应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换
等原因导致的账户余额少于
10份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性
全部赎回。基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上
述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备
案。



4.2赎回费率
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回费率如下表所示:


持有期限费率
7日以内
1.5%
7日以上(含),30日以内
0.75%
30日以上(含),一年以内
0.50%
一年以上(含),两年以内
0.35%
两年以上(含),三年以内
0.2%
三年以上(含) 0 %

4.3其他与赎回相关的事项
无。



5.日常转换业务
5.1转换费率
基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的
标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出
基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高

2


于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法
,以申

请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下:
转出金额=转出基金份额×转出基金
T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于


0,则补差费用为
0。

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率,
如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购

费。

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率,
如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购

费。

净转入金额=转入金额-补差费用
转入份额=净转入金额÷转入基金
T日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失

由基金资产承担。

举例:

某投资者将其持有的上投摩根安裕回报基金
A类
10,000份转换为上投摩根
动力精选基金,上投摩根安裕回报基金
A类份额持有期限为
30天,适用赎回
费率为
0.5%。假设转换申请受理当日上投摩根安裕回报基金
A类的单位资产净
值为
1.028元,上投摩根上投摩根动力精选基金的单位资产净值为
1.031元。上
投摩根安裕回报基金
A类对应的申购费率为
1.0%,上投摩根动力精选基金对应
的申购费率为
1.5%。则

转出金额=
10,000.00×1.028=
10,280元
转出基金赎回费用=
10,280×0.5%=
51.40元
转入金额=
10,280-51.40=
10,228.60元
转入基金申购费=10,228.60/(1+1.5%)×1.5%=151.16元
转出基金申购费=10,228.60/(1+1.0%)×1.0%=101.27元


3


补差费=151.16-101.27=49.89元
净转入金额=10,228.6-49.89=10,178.71元
转入份额=10,178.71÷1.031=9,872.66份


5.2其他与转换相关的事项
关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募
说明书及其更新。



6.定期定额投资业务
本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相
关规定。



7.基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1.1直销机构
上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心
地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路
99号震旦国际大楼
25楼

(200120)
理财中心电话:
400 889 4888,
(021)38794888
传真:(021)68887990
上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心
地址:北京市西城区金融街七号英蓝国际金融中心
19层
1925室

(100033)
电话:010-58369199
传真:010-58369138
上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心
地址:深圳市罗湖区深南东路
5001号华润大厦
2705-07室(518001)
电话: 0755-82690060
传真:0755-82690104
上投摩根基金管理有限公司电子交易系统



全国统一客服热线:400 889 4888


4


7.1.2场外非直销机构
(1)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街
25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街
1号院
1号楼
法定代表人:田国立
客户服务电话:95533
网址:
(2)中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566
法定代表人:陈四清
客服电话:95566
网址:
(3)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路
500号
办公地址:上海市中山东一路
12号
法定代表人:高国富
客户服务热线:95528
网址:
(4)平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人:谢永林
客户服务统一咨询电话:95511转3
网址:bank.pingan.com
(5)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路
989号
45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路
989号
45层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
5


客服电话:95523
网址:

(6)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358号大成国际大厦
20楼
2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358号大成国际大厦
20楼
2005室(邮编:830002)
法定代表人:李琦
客户服务电话:400-800-0562
网址:
(7)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路
213号久事商务大厦
7楼
办公地址:上海市黄浦区四川中路
213号久事商务大厦
7楼
法定代表人:李俊杰
客户服务电话:021-962518
网址:
(8)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路
618号
办公地址:上海市银城中路
168号上海银行大厦
29层
法定代表人:杨德红
客户服务咨询电话:95521
网址:
(9)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路
111号
法定代表人:霍达
客户服务电话:95565
网址:
(10)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路
1508号
6


办公地址:上海市静安区新闸路
1508号
法定代表人:周健男
客服热线:95525
网址:

(11)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街
35号
2-6层
法定代表人:陈共炎
客服电话: 4008888888
网址:
(12)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路
66号
4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街
188号
法定代表人:王常青
客户服务咨询电话:400-8888-108
网址:
(13)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路
689号
法定代表人:周杰
客服电话:95553
公司网址:
(14)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
法定代表人:王少华
客户服务电话:4008188118
网址:
(15)华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路
228号华泰证券广场
法定代表人:周易
7


客户咨询电话:95597
网址:

(16)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
客户服务热线:95548
(17)中信证券(山东)有限责任公司
注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:姜晓林
客户服务电话:95548
公司网址:sd.citics.com
(18)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
法定代表人:王连志
客服电话:95517
公司网址:
(19)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特
8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
客户服务热线:95579或
4008-888-999
长江证券客户服务网站:
(20)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路
6033号平安金融中心
61层-64层
办公地址:深圳市福田区益田路
6033号平安金融中心
61层-64层
法定代表人:何之江
客服电话:95511-8
网址:

(21)诺亚正行基金销售有限公司
8


注册地址:上海市虹口区飞虹路
360弄
9号
3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路
32号
C栋
2楼
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
公司网站:


(22)上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路
526号
2幢
220室
办公地址:上海市浦东新区东方路
1267号陆家嘴金融服务广场二期
11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
公司网站:

(23)北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街
6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路
11号邮电新闻大厦
6层
法定代表人:闫振杰
客服电话:400-818-8000
公司网站:
(24)上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路
687号
1幢
2楼
268室
办公地址:北京市西城区金融大街
33号通泰大厦
B座
8层
法定代表人:毛淮平
客户服务电话:400-817-5666
(25)上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路
33号
11楼
B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路
1500号万得大厦
11楼
法定代表人:王廷富
客户服务电话:400-799-1888
网址:
(26)嘉实财富管理有限公司
9


住所:上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心办公楼二期
53层
5312-15单

法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850

(27)网站:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路
685弄
37号
4号楼
449室
办公地址:上海市浦东南路
1118号鄂尔多斯大厦
903-906室
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
公司网站:
(28)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路
5047号发展银行大厦
25楼
I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路
5047号发展银行大厦
25楼
I、J单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网站: www.jjmmw.com
(29)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路
969号
3幢
5层
599室
办公地址:杭州市西湖区万塘路
18号黄龙时代广场
B座
6楼
法定代表人:祖国明
客服电话:400-0766-123
公司网站:
(30)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼
2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路
195号
3C座
9楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网站:

(31)浙江同花顺基金销售有限公司
10


注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦
903
办公地址:浙江省杭州市翠柏路
7号杭州电子商务产业园
2楼
法定代表人:凌顺平
客服电话:4008-773-772
公司网站:

(32)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路
5475号
1033室
办公地址:上海市虹口区东大名路
1098号浦江国际金融广场
18层
法定代表人:李兴春
客服电话:
400-921-7755
网站:
(33)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
法定代表人:胡学勤
客服电话:400-821-9031
网站:
(34)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲
2号裙房
2层
222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲
2号裙房
2层
222单元
法定代表人:郑毓栋
客服电话:400-618-0707
网站:

(35)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东
1号保利国际广场南塔
12楼
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
网站:
11


(36)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园
4栋
10层
1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街
28号富卓大厦
16层
法定代表人:马勇
客服电话:400-166-1188
网站:
(37)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼
5层
518室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼
5层
518室
法定代表人:李昭琛
客服电话:010-62675369
网站:
(38)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀东三街
2号
4层
401-15
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街
18号院京东集团总部
法定代表人:江卉
客服电话:4000988511/4000888816
网址:

(39)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址:北京市丰台区东管头
1号
2号楼
2-45室
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲
1号环球财讯中心
A座
5层
法定代表人:钱昊旻
客服电话:4008-909-998
网址:
(40)奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路
1号
A栋
201室(入驻深圳市前海
商务秘书有限公司)
12


办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场
A座
17楼
1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:0755-89460500
网址:

投资者可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购(含定投)、赎回业
务(销售机构办理基金的业务范围不同,具体请咨询各销售机构)。若增加新的
直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。



7.2场内销售机构
无。



8.基金份额净值公告
/基金收益公告的披露安排
本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电
话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值,敬请投资者留意。



9.其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金
的详细情况,请仔细阅读在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
上刊登的《上投摩根动力精选混合型证券投资基金招募说明书》,亦可到本公
司网站()等处查询。



2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资
者,可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。



3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应
认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。


特此公告。


上投摩根基金管理有限公司
2019年
2月
25日

13


  中财网

美股连跌无绝期 黄金多空激烈争夺终站稳1220!

近日虚拟货币价格全线暴跌 矿难来了

金波风:解套策略3.27我有一策解你低空高多天地锁

白银跌穿关键支撑 短线需警惕技术性反弹

【招商宏观】8月份外汇储备数据揭晓了哪三个谜题?——轩言·数语系列报告

保监会:保险资管不得强制要求证券公司提前还

今日中国保监会发布公告表示,为维护资本市场健康稳定发展,防止股市非理性下跌,切实维护投资者和投保人合法权益,保险资产管理公司通过发...[更多]

贵州证券期货业捐建第二批希望食堂落成

12月19日,贵州证券期货业捐建第二批希望食堂落成现场观摩活动在镇宁自治县简嘎乡简嘎学校举行。贵州证监局党委委员、副局长张国辉,安顺市...[更多]

太平洋证券股份有限公司第四届董事会第二十一

中国证券报证券代码:601099证券简称:太平洋公告编号:临2018-64太平洋证券股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会...[更多]

海通证券四川分公司遭罚40万 客户身份识别现

海通证券四川分公司遭罚40万 客户身份识别现漏洞,海通证券 违法 责任人员...[更多]

东方人工智能主题混合型证券投资基金招募说明

东方人工智能主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2018年度)...[更多]

相关阅读

当前位置:鑫鑫财经 > 证券 > 正文

Copyright © zarvagroup.com 鑫鑫财经 版权所有