兴全磐稳增利债券型证券投资基金2018年年度报告摘要

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兴全磐稳增利债券证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:兴全基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2019年3月28日

§1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 兴全磐稳增利债券

基金主代码 340009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年7月23日

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,435,953,586.87份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在保证基金资产良好流动性的基础上,通过严

格风险控制下的债券及其他证券产品投资,追求低风

险下的稳定收益,并争取在基金资产保值的基础上,

积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。

投资策略 在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,

在系统性分析研究的基础上,通过对债券类属配置和

目标久期的适时调整,适时合理地利用现有的企业债

券等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风

险下的稳健收益。

业绩比较基准 中证全债指数×95%+同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,预计长期平均风险与

收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金,

高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴全基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 杨卫东 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-20398888 95559

电子邮箱 yangwd@xqfunds.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4006780099,021-38824536 95559

传真 021-20398858 021-62701216

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 68,404,747.00 135,126,358.29 378,897,265.01

本期利润 142,574,327.96 89,406,369.30 210,832,319.46

加权平均基金份额本期利润 0.0682 0.0246 0.0348

本期基金份额净值增长率 5.13% 1.90% 3.58%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配基金份额利润 0.0420 0.1204 0.0825

期末基金资产净值 3,166,964,288.13 3,170,062,277.46 7,509,850,379.85

期末基金份额净值 1.3001 1.3432 1.3181

注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 1.13% 0.05% 2.78% 0.05% -1.65% 0.00%

过去六个月 2.99% 0.06% 4.11% 0.06% -1.12% 0.00%

过去一年 5.13% 0.07% 8.43% 0.07% -3.30% 0.00%

过去三年 10.96% 0.07% 10.21% 0.07% 0.75% 0.00%

过去五年 72.02% 0.26% 27.57% 0.09% 44.45% 0.17%

自基金合同 76.76% 0.23% 42.87% 0.08% 33.89% 0.15%

生效起至今

注:本基金业绩比较基准为中证全债指数×95%+同业存款利率×5%,在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑:中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:

Returnt=95%×(中证全债指数t/中证全债指数t-1-1)+5%×(同业存款利率t/360)

Benchmarkt=(1+Returnt)×(1+Benchmarkt-1)-1

其中,t=1,2,3,…T,T表示时间截至日。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、净值表现所取数据截至到2018年12月31日。

2、按照《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金建仓期为2009年7

月23日至2010年1月22日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

额分红数 额 总额 计

2018 1.120 204,677,665.30 66,251,323.09 270,928,988.39

2017 - - - -

2016 0.620 275,514,296.09 140,433,099.79 415,947,395.88

合计 1.740 480,191,961.39 206,684,422.88 686,876,384.27

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

兴全基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监

基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可

[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGONInternationalB.V)受让公司股权并成为公

司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本由9800

万元变更为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保

险国际公司的出资占注册资本的49%。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),

公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全

球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12

月28日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。

截止2018年12月31日,公司旗下管理着二十二只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资

基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股

票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资

基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深300指

数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券

投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金

(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、

兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券

投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全

合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

固定收益 经济学硕士,历任红顶

部副总 金融工程研究中心研究

监,本基 2015年11月 部经理,申银万国证券

张睿 金、兴全 2日 - 13年 研究所高级分析师,兴

兴泰定期 全基金管理有限公司研

开放债券 究员、兴全货币市场基

型发起式 金基金经理、兴全保本

证券投资 混合型证券投资基金、

基金、兴 兴全磐稳增利债券型证

全恒益债 券投资基金基金经理、

券型证券 兴全添利宝货币市场基

投资基金 金基金经理、兴全天添

基金经理 益货币市场基金基金经

理、固定收益部总监助

理。

本基金基

金经理助

理、兴全

恒益债券

型证券投 工学硕士,历任国信证

资基金基 券股份有限公司经济研

陈玲 金经理助 2016年9月5 - 9年 究所行业研究员,兴全

理、兴全 日 基金管理有限公司固定

合宜灵活 收益部研究员。

配置混合

型证券投

资基金基

金经理助

本基金、

兴全天添

益货币市

场基金、 2018年8月 硕士。历任兴全基金管

邓娟 兴全添利 27日 - 4年 理有限公司固定收益部

宝货币市 研究员、交易员。

场基金基

金经理助

注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。

2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基

金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全磐稳增

利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信

于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,

基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份

额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

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