华夏优势精选股票型证券投资基金2018年年度报告

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华夏优势精选股票型证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年三月二十六日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2018年8月7日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录.......................................................................................................................................1

§2基金简介...................................................................................................................................................3

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................4

3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................4

3.2基金净值表现..................................................................................................................................5

3.3过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................6

§4管理人报告...............................................................................................................................................6

§5托管人报告.............................................................................................................................................11

§6审计报告.................................................................................................................................................12

§7年度财务报表.........................................................................................................................................14

7.1资产负债表....................................................................................................................................14

7.2利润表............................................................................................................................................15

7.3所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................16

§8投资组合报告.........................................................................................................................................34

8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................34

8.2期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................35

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................36

8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................37

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................39

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................39

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................40

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................40

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................40

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................40

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................40

8.12投资组合报告附注......................................................................................................................40

§9基金份额持有人信息.............................................................................................................................41

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................41

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................41

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.........................................41

§10开放式基金份额变动...........................................................................................................................42

§11重大事件揭示.......................................................................................................................................42

§12影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................44

§13备查文件目录.......................................................................................................................................44

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华夏优势精选股票型证券投资基金

基金简称 华夏优势精选股票

基金主代码 005894

交易代码 005894

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年8月7日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 294,920,815.13份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资,力求实现基金资产

的持续稳健增值。

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理

确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例。本基金将主要投资

投资策略 于权益类资产,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,

适时动态调整股票类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收

益潜力。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:恒生指数收益 率 *40%+ 沪 深300指数收益率

*50%+上证国债指数收益率*10%。

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债

券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证

券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇

率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 李彬 贺倩

信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66060069

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-818-6666 95599

传真 010-63136700 010-68121816

注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市东城区建国门内大街69号

A区

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街28号凯

泰大厦B座8层 晨世贸中心东座F9

邮政编码 100033 100031

法定代表人 杨明辉 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广

殊普通合伙) 场二座普华永道中心11楼

注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B

座8层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年8月7日(基金合同生效日)至2018年12月31日

本期已实现收益 -18,899,513.80

本期利润 -25,046,974.31

加权平均基金份额本期利润 -0.0683

本期加权平均净值利润率 -7.00%

本期基金份额净值增长率 -7.05%

3.1.2期末数据和指标 2018年末

期末可供分配利润 -20,797,880.60

期末可供分配基金份额利润 -0.0705

期末基金资产净值 274,122,934.53

期末基金份额净值 0.9295

3.1.3累计期末指标 2018年末

基金份额累计净值增长率 -7.05%

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

④本基金合同于2018年8月7日生效。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 -5.76% 0.45% -8.97% 1.36% 3.21% -0.91%

自基金合同生 -7.05% 0.37% -6.38% 1.24% -0.67% -0.87%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏优势精选股票型证券投资基金

基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年8月7日至2018年12月31日)

注:①本基金合同于2018年8月7日生效。

②根据华夏优势精选股票型证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏优势精选股票型证券投资基金

基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图

注:本基金合同于2018年8月7日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效以来无利润分配事项。

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

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